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采購單位：（略）財(cái)政廳

聯(lián)系人：（略）>

聯(lián)系電話：（略）

（略）

成交日期：（略）年（略）月（略）日

執(zhí)行方式：議價(jià)

成交標(biāo)的：

采購品目：信息技術(shù)服務(wù)

采購需求：財(cái)政部國庫司（略）將國庫現(xiàn)金定期存款的招投標(biāo)情況以及存款金額、期限、利率、代理銀行等信息報(bào)送財(cái)政部。 國庫現(xiàn)金備案信息包括以下內(nèi)容： 1.地方國庫現(xiàn)金管理制度文件報(bào)備。（略）級(jí)財(cái)政部門制定或修訂（略）國庫現(xiàn)金管理操作細(xì)則、實(shí)施辦法及評(píng)標(biāo)規(guī)則等制度文件，應(yīng)在正式印發(fā)后5個(gè)工作日（略）向財(cái)政部報(bào)備。報(bào)備時(shí)應(yīng)同時(shí)（略）文件正式印發(fā)電子版和可編輯文檔版本， 并將蓋公章的報(bào)備函作為附件。 2.地方國庫現(xiàn)金管理月度操作計(jì)劃報(bào)備。（略）級(jí)財(cái)政部門應(yīng)于每月（略）日（略）向財(cái)政部報(bào)備下（略）國庫現(xiàn)金管理操（略）中進(jìn)行查詢確認(rèn)；操作計(jì)劃后續(xù)發(fā)生變更的，應(yīng)（略）及時(shí)報(bào)備更新后的操作計(jì)劃。報(bào)備時(shí)應(yīng)（略）月度操作計(jì)劃表并將蓋公章的報(bào)備函作為附件。 3.地方國庫現(xiàn)金管理（略）期操作信息報(bào)備。（略）級(jí)財(cái)政部門應(yīng)于每期操作招標(biāo)日前5個(gè)工作（略）向財(cái)政部報(bào)備當(dāng)期操作具體信息。報(bào)備時(shí)應(yīng)（略）期操作信息表并將蓋公章的報(bào)備函作為附件。 4.地方國庫現(xiàn)金管理（略）期操作情況報(bào)送。（略）級(jí)財(cái)政部門應(yīng)在地方國庫現(xiàn)金管理每期操作完成劃款后2個(gè)工作日內(nèi)（略）向財(cái)政部報(bào)送當(dāng)期操作總體情況和（略）明細(xì)情況。 5.財(cái)政部文件接收。（略）級(jí)財(cái)政部門（略）接收、預(yù)覽、（略）、存儲(chǔ)財(cái)政部下發(fā)的國庫現(xiàn)金管理相關(guān)文件。

需求附件：（略）國庫現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)需求方案（略）.docx